Objectif : obtenir des balances reconnues, équilibrées et utilisées pour les états. Une correction proposée, une correction enregistrée et une balance activée sont trois étapes différentes.

1. Respecter le modèle d’import

Ouvrez Balance → Télécharger le modèle ; après un premier import, cette commande est dans Options. Conservez la feuille Balance, les en-têtes en première ligne et les huit colonnes dans cet ordre :

1. Compte
2. Libellé
3. Solde Débiteur Ouverture
4. Solde Créditeur Ouverture
5. Débit Mouvement
6. Crédit Mouvement
7. Solde Débit Clôture
8. Solde Crédit Clôture

Placez une ligne par compte, sans ligne de total parmi les données. Les codes doivent comporter au moins quatre chiffres et une racine reconnue dans le référentiel CGNC. Saisissez les montants dans les colonnes débit et crédit prévues. Pour un premier essai, les classeurs joints sont prêts à importer.

2. Importer le fichier N à corriger

1. Sélectionnez Balance N.
2. Déposez Easis-guide-balance-N-2025-a-corriger.xlsx ou utilisez Importer N.
3. Attendez la fin de l’analyse.
4. Vérifiez 7 lignes, 1 ligne à corriger et Montants cohérents.

Le code 69991 est volontairement erroné. Son libellé Entretien et réparations permet à l’assistant de proposer des comptes voisins. Une balance peut être équilibrée et contenir malgré tout un compte non reconnu.

3. Comprendre les propositions de l’assistant