Objectif : comprendre les écarts, choisir le contenu du rapport puis vérifier le fichier exporté.

1. Relire les contrôles de cohérence

Ouvrez Contrôles. Les filtres Tous, Écarts et OK, la recherche et le filtre de famille permettent de cibler la revue.

Chaque ligne présente les sources comparées et les montants N et N-1 lorsqu’ils sont disponibles. Réduisez le menu si nécessaire pour garder les colonnes visibles.

Contrôles du cas fourni : les colonnes de comparaison et d’écart N et N-1 sont visibles.

Exemples à relire :

• balance : débit et crédit de clôture 340 000,00 / 340 000,00 ;
• total actif et passif : 250 000,00 / 250 000,00 ;
• résultat du CPC et du passif : 90 000,00 / 90 000,00 ;
• capital du passif et T13 : 100 000,00 / 100 000,00 ;
• données comptables et déclarations TVA du T12.

Cliquez sur un contrôle ouvrable pour consulter son diagnostic et ses sources, puis revenez avec Tous les contrôles. Corrigez la source concernée : balance, OD, déclaration ou complément.

Un contrôle indisponible n’est pas un contrôle égal à zéro. De même, OK sur les rapprochements ne signifie pas que toutes les annexes et hypothèses fiscales du dossier ont été revues.

2. Faire la dernière revue du dossier

Avant l’export :

1. Vérifiez les balances utilisées pour les états et la situation de N-1.
2. Enregistrez ou annulez les cellules en cours d’édition.
3. Vérifiez les OD validées et l’absence de double comptabilisation.