Sou CFA Level II Candidate e CFP®, em transição da assessoria de investimentos para análise técnica de investimentos. Depois de mais de 7 anos atuando em Wealth Management, venho aplicando Python e métodos quantitativos do CFA Program para investigar hipóteses de mercado a partir de dados reais. Este espaço reúne meus estudos e projetos aplicados nessa jornada.
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Petrobras (PETR4): Análise Multifatorial dos Retornos
Por que a Petrobras se correlaciona com o Brent menos do que parece intuitivo? Uma investigação quantitativa em Python, do estranhamento inicial até um modelo multifatorial validado estatisticamente.
(Em desenvolvimento)
Análise de fundos multimercado de diferentes estratégias e segmentos, buscando identificar combinações de ativos capazes de melhorar a relação entre risco e retorno por meio de simulações de Monte Carlo.