CR - El Cap : modèle économique avec poste salarié (22/10/2026)

Participants : Igor Louboff, Benoni Paumier

Résumé

L'objectif était de construire un modèle économique qui permette de financer un poste salarié à mi-temps, budgété à 1 500 € par mois (charges comprises). Igor et Benoni ont chacun préparé une analyse de leur côté, puis les ont comparées. Ils sont d'accord sur un point : les privatisations sont le principal levier, et le salarié aura pour mission de les développer. Les autres recettes (donations des séjours, Club des Cap'taines, prestation pour Colina, Cercle des mécènes) complètent le modèle, et les subventions sont vues comme un bonus. Des charges manquaient dans le premier modèle (entretien intérieur, espaces verts, régie des quartiers) : elles ont été ajoutées, ainsi que 4 nuitées privatisées de plus par mois. Avec ces ajustements, le prévisionnel 2027 est à l'équilibre. Le recrutement ne se fera pas dans la précipitation : il vaut mieux une année de déficit qu'une mauvaise embauche.

Ordre du jour

1. Objectif et livrable
2. Analyse de Benoni : les privatisations au centre du modèle
3. Les cinq sources de revenus du modèle d'Igor
4. Les hypothèses discutables
5. Les charges manquantes
6. Le profil du poste et le recrutement
7. Prochaines étapes

Notes détaillées

Objectif et livrable

• Le but est d'être au clair sur les changements à apporter au modèle économique pour absorber une charge supplémentaire de 1 000 à 2 000 € par mois avec un salarié.
• Livrable pour la petite soirée de dimanche prochain : un modèle et un prévisionnel, idéalement sur 3 ans, avec des actions claires que le groupe pourra challenger.
• Méthode : Igor a travaillé avec Claude à partir du grand livre comptable. Benoni a préféré monter son propre tableau Excel, pour mieux s'approprier les chiffres. Les deux analyses ont été faites en parallèle, puis comparées.
• Rappel des deux principes du projet : que le lieu serve au-delà du seul collectif d'El Cap, et qu'il ne repose plus uniquement sur l'énergie bénévole du noyau actuel. Le salarié ne doit pas tout faire lui-même : son rôle est d'animer les groupes qui veulent faire vivre le lieu.

Analyse de Benoni : les privatisations au centre du modèle